| Code ISIN | FR0010842369 |
|---|---|
| Ticker Bloomberg | |
| Fréquence de la valorisation | Quotidienne |
| Nature de la valorisation | Cours de clôture |
| Date de commercialisation | 14/01/2010 |
| Devise de référence | EUR |
| Niveau de risque |  |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
|---|---|
| Date de détachement du dernier dividende | Néant |
| Montant net du dernier dividende | Néant |
Du fait de leur simplification, les informations contenues sur la présente page sont inévitablement partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors, ni avoir aucune valeur (pré)contractuelle, ni se substituer à l'exhaustivité de la documentation réglementaire accessible sur le présent site internet et que nous vous invitons à consulter.
Par ailleurs, ces informations ne sauraient constituer en aucun cas une sollicitation quelconque d'achat ou de vente d'OPCVM ou une recommandation personnalisée.
Nous vous rappelons que chaque OPCVM comporte des avantages et inconvénients qu'il convient d'apprécier au regard du profil propre de chaque investisseur et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Le calcul des valeurs liquidatives est fondé sur des informations qui n'ont pas été certifiées par le commissaire aux comptes de l'OPCVM.
Les valeurs liquidatives sont nettes de frais de gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et comprennent, le cas échéant, le réinvestissement des dividendes/coupons courus.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances de l'OPCVM suivent les fluctuations de marché.
Méthodologie pour le calcul de l’indicateur synthétique de risque et de performance
L'indicateur synthétique de risque et de performance est basé sur la volatilité des rendements (performances passées) d’un OPCVM et a pour but de fournir un indicateur simple et agrégé du risque encouru par cet OPCVM. Compte tenu de cette simplicité et agrégation, il se peut que certains risques importants pour l’OPCVM ne soient pas adéquatement pris en compte par cet indicateur : une explication sur ces risques figure dans le prospectus de votre OPCVM, et à terme dans le futur « document d’information clé pour l’investisseur » (« DICI »). Il se peut également que les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur puissent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. Il n’est ainsi pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée issue de cet indicateur demeure inchangée et il est possible que celle-ci soit susceptible d’évoluer dans le temps.
L'indicateur synthétique de risque et de performance est calculé par LBPAM à partir de la volatilité du fonds sur les 5 dernières années et des performances hebdomadaires. Pour les OPCVM ne disposant pas d’un tel historique, LBPAM aura recours à l’historique existant de l’indicateur de référence de l’OPCVM. En cas d’impossibilité de reconstitution de cette profondeur d’historique ou de non pertinence de cette méthodologie compte tenu des stratégies de gestion utilisées au sein de certains OPCVM, LBPAM procède selon les cas au calcul à partir d’un portefeuille modèle ou à partir d’une Value At Risk de type Monte-Carlo.
Le résultat du calcul donne un niveau de risque compris entre 1 et 7, niveau croissant selon la volatilité du fonds. Plus la note est élevée, plus le risque est important, la note la plus basse n'étant pas synonyme d'investissement sans risque. Cette note figure également dans le DICI de chaque part d'OPCVM. L'attribution de cette note détermine la catégorisation de risque à laquelle l'OPCVM appartient :
Echelle de risque Intervalles de volatilités Catégorisation de risque
Niveaux 1 - 2 0 % - 2 % risque faible
Niveaux 3 - 4 2 % - 10 % risque moyen
Niveaux 5 - 7 10 %et plus risque élevé
